SALDO CREATOR - FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS MODUL

A főkönyv-pénzügy modul részeként

Az alrendszer jellemzői:

• A főkönyvi könyvelésbe az adatok nagy része az alrendszerekből napi, időszaki feladással kerül be.
• A főkönyvi könyvelésben kell rögzíteni az előirányzatokkal kapcsolatos tételeket, a vegyes könyvelési tételeket (pl. hiányzó, nem alkalmazott alrendszerek feladásainak kézi rögzítése), valamint a nyitó tételeket első esetben kézi rögzítéssel, további esetekben automatikus év zárás-nyitással.
• A könyvelés módszere lehet:
  • egy számla egy ellenszámla vagy
  • egy számla több ellenszámla típusú adatrögzítés.
• A főkönyvi könyvelés adatai módosíthatók mindaddig, míg az időszakot le nem zárták.
• Zárás után automatikus stornó lehetséges a következő időszakban.
• Az év 12 hónapján túl a rendszer az alábbi időszakokat kezeli:
  • 13. hónap a teljesítés számlák zárására
  • 14. hónap az állományi számlák zárására használatos
• Ezzel a módszerrel utólag is lekérhetők a lezárt évre vonatkozó zárás előtti listák is.
• A könyvelési időszak (hónap) zárásának lehetősége védi a rendszer adatait a véletlen visszakönyvelésektől (pl. a féléves beszámoló készítése után az első 6 hónapra könyvelni már nem lehet)

A következő kimutatások kérhetők le telephelyenként, szervezetenként, személyenként, szakfeladatonként, és a három egyéb gyűjtő csoportonként, valamint intézményi szinten:

• Főkönyvi kivonatok
• Főkönyvi részletező kivonatok (másodlagos számla megbontás)
• Főkönyvi tételes kimutatások (kartonok)
• Pénzforgalmi (Költségvetésnél előirányzat jogcímenkénti) kimutatások
• Központi költségvetési szerveknél kincstári tranzakciós kódok szerinti kimutatások
• Ellenszámla szerinti tételes kimutatások és összesítésük, fájlba gyűjtéssel.

Feladás fogadása külső rendszerből

• A SALDO által megadott struktúrában, az integrált rendszer elvárásainak megfelelően kontírozott főkönyvi tételeket képes a rendszer automatikusan fogadni más, külső modulokból.

• telephelyenként, szervezeti egységenként
• projekt/témaszám
• munkaszám
• dimenzió
• elszámolási egység stb.

Fökönyvi kivonatok, eredménykimutatás, mérleg telephelyenként/ szervezeti egységenként is kimutatható

• Analitikus költségfelosztás lehetősége:
  • a felosztás ebben az esetben nem a főkönyvi halmozott adatok utólagos felosztását jelenti, hanem a felosztás az alapbizonylatok tételeit érinti.
  • Ennek következtében a lekérdezésekben nyomon követhető, visszakereshető bizonylatonként, hogy a felmerüléskor felosztandó költség kódra rögzített tétel a költségfelosztást követően milyen konkrét elszámolási egységekre lett felosztva.
• Azonnali analitikus költségfelosztás lehetősége:
  • Ha a bizonylat rögzítésekor a felosztási arány ismert, azonnal – a bizonylat rögzítését követően – a program automatikusan elvégzi a felosztást
• Utólagos analitikus költségfelosztás:
  • Azok a költségek, amelyek a felmerüléskor nem számolhatók el közvetlenül elszámolási egységre, különböző vetítési kulcsok alkalmazásával utólag feloszthatók. /OP általános, vállalati általános költség szerinti felosztás/
  • A költségfelosztás automatikusan visszavonható és újra generálható, ha a vetítési alapokban, arányokban a felosztást követően állt be változás
• Több szintű felosztás:
  • a felosztott tételek további ismérvek alapján szükség szerint tovább oszthatók

Nézze meg többi modulunkat is!

Modulok	Önállóan is használható
DOKUMENTUMKEZELŐ MODUL
MENZA MODUL
ÉLELMEZÉSI MODUL
SZERZŐDÉS/RENDELÉS NYILVÁNTARTÁSI MODUL VÁLLALKOZÁSOKNAK
KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS MODUL ÁLLAMHÁZTARTÁSNAK
PÉNZTÁR MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL)
BANK MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL)
IKTATÁSI MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL)
FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL)
HÁZIPÉNZTÁR MODUL
KÉSZLET MODUL
SZÁMLÁZÁSI MODUL
TÁRGYI ESZKÖZ MODUL
KÖLTSÉGFELOSZTÁSI MODUL
BÉR-TB MODUL
VEZETŐI INFORMÁCIÓK MODUL
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZŐ MODUL ÁLLAMHÁZTARTÁSNAK

Az integrált rendszer informatikai környezetével kapcsolatban bővebben itt olvashat.

Integrált rendszerünkhöz távüzemeltetési szolgáltatás is igénybe vehető!